風險事件
欠稅公告
- 企業所得稅欠稅余額：9,549,522.89元，當期新欠9,549,522.89元，披露日期：2025年10月28日；
- 城市土地使用稅欠稅余額：12,399,133.90元，當期新欠12,399,133.90元，披露日期：2024年04月23日；
- 房產稅欠稅余額：833,479.86元，當期新欠833,479.86元，披露日期：2024年04月23日。
信用下調
2025年7月29日，中債資信下調青島市即墨區城市開發投資有限公司主體評級，從A+r下調至Ar（注：r后綴代表初步主體級別符號）；
工商變更
- 實繳資本4.0244億元，注冊資本10億元，且100%控股股東青島市即墨區國有資產運營服務中心的開辦資金為30萬，該中心由青島市即墨區人民政府舉辦；
- 法人由董事長王希海變更為總經理張斌；
違紀違法
- 青島市即墨區城市開發投資有限公司原黨委副書記、董事長王希海涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受青島市即墨區紀委監委紀律審查和監察調查。（來源：清廉之島）
資產凍結
財務數據
| 指標 | 2025年中報 | 2024年年報 | 2023年年報 |
|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 7.22億 | 17.41億 | 23.51億 |
| 同比(%) | 17.74% | -25.96% | 27.74% |
| 利潤總額 | 6,582.87萬 | 1.27億 | 1.58億 |
| 凈利潤 | 6,319.76萬 | 9,221.42萬 | 1億 |
| 同比(%) | -2.19% | -7.99% | -63.62% |
| 資產合計 | 640.88億 | 615.27億 | 637.91億 |
| 同比(%) | 7.66% | -3.55% | 19.64% |
| 負債總計 | 446.57億 | 421.44億 | 438.67億 |
| 所有者權益總計 | 194.31億 | 193.82億 | 199.24億 |
| 同比(%) | 1.88% | -2.72% | 6.33% |
| 每股凈資產（元） | 48.07 | 47.95 | 48.61 |
| 每股經營現金流（元） | 2.93 | 5.24 | -1.86 |
| 毛利率(%) | 16.16% | 7.30% | 9.21% |
| 凈利率(%) | 8.76% | 5.30% | 4.26% |
| 資產負債率(%) | 69.68% | 68.50% | 68.81% |
| 流動比率 | 1.52 | 1.53 | 2.10 |
| 速動比率 | 0.82 | 0.77 | 1.25 |
| 指標名稱 | 2025年中報（人民幣） | 2024年年報（人民幣） | 2023年年報（人民幣） |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | |||
| 貨幣資金 | 32.61億 | 10.95億 | 42.96億 |
| 應收票據及應收賬款 | – | – | – |
| 應收票據 | 7,106.15萬 | 2.5億 | – |
| 應收賬款 | 29.01億 | 28.51億 | 31.34億 |
| 預付款項 | 3.15億 | 2.89億 | – |
| 其他應收款合計 | – | – | – |
| 應收股利 | – | – | – |
| 應收利息 | – | – | – |
| 其他應收款 | 55.59億 | 55.59億 | 56.88億 |
| 存貨 | 104.78億 | 100.74億 | 99.99億 |
| 合同資產 | – | – | 12.59億 |
| 持有待售資產 | – | – | – |
| 一年內到期的非流動資產 | 3,014.06萬 | 3,013.61萬 | 2.19億 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | – | – | – |
| 其他流動資產 | 1.2億 | 1.22億 | 1.24億 |
| 流動資產合計 | 227.36億 | 202.71億 | 247.19億 |
| 非流動資產 | |||
| 債權投資 | 48.97億 | 48.97億 | 41.45億 |
| 長期應收款 | – | – | – |
| 長期股權投資 | 56.66億 | 54.43億 | 37.45億 |
| 其他權益工具投資 | 3.86億 | 3.92億 | 1.79億 |
| 投資性房地產 | 172.15億 | 172.15億 | 180.22億 |
| 固定資產 | 8.72億 | 8.9億 | 9.14億 |
| 在建工程 | 67.3億 | 67.16億 | 61.72億 |
| 生產性生物資產 | – | – | – |
| 油氣資產 | – | – | – |
| 使用權資產 | 7,608.33萬 | 1.11億 | 1.81億 |
| 無形資產 | 51.86億 | 52.64億 | 54.13億 |
| 開發支出 | – | – | – |
| 商譽 | 1,325.34萬 | 1,325.34萬 | 1,325.34萬 |
| 長期待攤費用 | 2,260.87萬 | 2,349.63萬 | 2,711.46萬 |
| 遞延所得稅資產 | 285.95萬 | 389.02萬 | 94.43萬 |
| 可供出售金融資產 | – | – | – |
| 持有至到期投資 | – | – | – |
| 工程物資 | – | – | – |
| 固定資產清理 | – | – | – |
| 其他非流動資產 | 2.85億 | 2.88億 | 2.61億 |
| 非流動資產合計 | 413.52億 | 412.55億 | 390.72億 |
| 資產總計 | 640.88億 | 615.27億 | 637.91億 |
| 流動負債 | |||
| 短期借款 | 28.37億 | 26.53億 | 34.61億 |
| 交易性金融負債 | – | – | – |
| 衍生金融負債 | – | – | – |
| 應付票據及應付賬款 | – | – | – |
| 應付票據 | 10.46億 | 6.24億 | 1.45億 |
| 應付賬款 | 3.22億 | 2.31億 | 1.39億 |
| 預收款項 | – | – | – |
| 合同負債 | 4,337.77萬 | 1,409.37萬 | 3,087.4萬 |
| 應付職工薪酬 | 472.69萬 | 460.69萬 | 327.03萬 |
| 應交稅費 | 3.02億 | 3.69億 | 3.14億 |
| 其他應付款合計 | – | – | – |
| 應付利息 | – | – | – |
| 應付股利 | – | – | – |
| 其他應付款 | 15.93億 | 16.35億 | 6.88億 |
| 持有待售負債 | – | – | – |
| 一年內到期非流動負債 | 66.62億 | 60.01億 | 29.88億 |
| 其他流動負債 | 21.59億 | 16.87億 | 43.07億 |
| 流動負債合計 | 149.69億 | 132.17億 | 120.76億 |
| 非流動負債 | |||
| 長期借款 | 103.61億 | 105.7億 | 100.65億 |
| 應付債券 | 153.54億 | 141.31億 | 170.59億 |
| 租賃負債 | 1.32億 | 1.48億 | 2.18億 |
| 長期應付款 | 3.29億 | 5.67億 | 7.87億 |
| 預計負債 | – | – | – |
| 遞延收益 | – | – | – |
| 遞延所得稅負債 | 35.11億 | 35.11億 | 36.61億 |
| 其他非流動負債 | 101.85萬 | 25.85萬 | 18.48萬 |
| 非流動負債合計 | 296.88億 | 289.27億 | 317.91億 |
| 負債總計 | 446.57億 | 421.44億 | 438.67億 |
| 所有者權益 | |||
| 實收資本（或股本） | 4.02億 | 4.02億 | 4.02億 |
| 資本公積 | 121.23億 | 121.23億 | 127.55億 |
| 其他綜合收益 | 4.52億 | 4.52億 | 4.52億 |
| 專項儲備 | – | – | – |
| 盈余公積 | 2.01億 | 2.01億 | 2.01億 |
| 未分配利潤 | 61.69億 | 61.2億 | 60.26億 |
| 歸屬于母公司股東權益合計 | 193.47億 | 192.98億 | 198.36億 |
| 少數股東權益 | 8,458.45萬 | 8,425.98萬 | 8,810.3萬 |
| 所有者權益總計 | 194.31億 | 193.82億 | 199.24億 |
| 負債和股東權益總計 | 640.88億 | 615.27億 | 637.91億 |
| 指標名稱 | 2025年中報（人民幣） | 2024年年報（人民幣） | 2023年年報（人民幣） |
|---|---|---|---|
| 營業總收入 | 7.22億 | 17.41億 | 23.51億 |
| 營業收入 | 7.22億 | 17.41億 | 23.51億 |
| 其他經營收益 | |||
| 投資收益 | 1,622.52萬 | 9,005.03萬 | 9,778.85萬 |
| 對聯營企業和合營企業的投資收益 | 1,430.24萬 | 1,554.64萬 | 2,474.87萬 |
| 公允價值變動收益 | – | – | 1,934.42萬 |
| 資產處置收益 | – | – | 768.58萬 |
| 其他收益 | – | – | – |
| 資產減值損失 | – | – | – |
| 信用減值損失 | -173.46萬 | -1,178.35萬 | -5.66萬 |
| 營業總成本 | 9.86億 | 23.34億 | 27.04億 |
| 營業成本 | 6.05億 | 16.13億 | 21.34億 |
| 稅金及附加 | 1.07億 | 2.23億 | 1.01億 |
| 銷售費用 | 892.09萬 | 1,226.05萬 | 2,025.41萬 |
| 管理費用 | 8,878.46萬 | 1.87億 | 1.83億 |
| 財務費用 | 1.76億 | 2.99億 | 2.66億 |
| 利息費用 | 1.72億 | 2.72億 | 2.56億 |
| 減:利息收入 | 419.1萬 | 532.37萬 | 5,180.28萬 |
| 營業利潤 | 7,497.95萬 | 1.38億 | 1.71億 |
| 營業外收入 | 2.08萬 | 34.61萬 | 15.08萬 |
| 營業外支出 | 917.16萬 | 1,204.2萬 | 1,272.41萬 |
| 利潤總額 | 6,582.87萬 | 1.27億 | 1.58億 |
| 所得稅費用 | 263.11萬 | 3,434.86萬 | 5,804.59萬 |
| 凈利潤 | 6,319.76萬 | 9,221.42萬 | 1億 |
| 持續經營凈利潤 | 6,319.76萬 | 9,221.42萬 | 1億 |
| 終止經營凈利潤 | – | – | – |
| 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 6,287.29萬 | 9,448.05萬 | 9,892.92萬 |
| 少數股東損益 | 32.47萬 | -226.63萬 | 129.26萬 |
| 其他綜合收益的稅后凈額 | – | – | – |
| 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | – | – | – |
| 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | – | – | – |
| 綜合收益總額 | 6,319.76萬 | 9,221.42萬 | 1億 |
| 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,287.29萬 | 9,448.05萬 | 9,892.92萬 |
| 歸屬于少數股東的綜合收益總額 | 32.47萬 | -226.63萬 | 129.26萬 |
| 指標名稱 | 2025年中報（人民幣） | 2024年年報（人民幣） | 2023年年報（人民幣） |
|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | |||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.68億 | 21.63億 | 17.17億 |
| 收到的稅費返還 | 36.58萬 | – | – |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17.7億 | 20.64億 | 9.4億 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.38億 | 42.27億 | 26.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.23億 | 13.76億 | 28.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2,301.74萬 | 1.11億 | 1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 1.27億 | 2.01億 | 3.06億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.85億 | 4.3億 | 2.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.58億 | 21.19億 | 34.89億 |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 11.8億 | 21.08億 | -8.32億 |
| 投資活動產生的現金流量 | 2025年中報（人民幣） | 2024年年報（人民幣） | 2023年年報（人民幣） |
|---|---|---|---|
| 收回投資收到的現金 | 7,234.27萬 | 1,670.11萬 | 1,293.58萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 205.85萬 | 5,968.39萬 | 438.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | – | 2.12萬 | 998.7萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | – | – | – |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | – | – | – |
| 投資活動現金流入小計 | 7,440.12萬 | 7,640.62萬 | 2,730.9萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.61億 | 6.46億 | 7.27億 |
| 投資支付的現金 | 2.68億 | 11.99億 | 37.97億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | – | – | – |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | – | 117.13萬 | – |
| 投資活動現金流出小計 | 4.29億 | 18.46億 | 45.24億 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -3.54億 | -17.69億 | -44.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | 2025年中報（人民幣） | 2024年年報（人民幣） | 2023年年報（人民幣） |
|---|---|---|---|
| 吸收投資收到的現金 | 3,025.3萬 | – | – |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | – | – | – |
| 取得借款收到的現金 | 63.58億 | 14.59億 | 154.86億 |
| 發行債券收到的現金 | – | – | – |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1.69億 | 2.91億 | 2.64億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 65.57億 | 17.5億 | 157.5億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.05億 | 37.7億 | 68.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.84億 | 10.53億 | 10.47億 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 103.65萬 | 180.04萬 | – |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.94億 | 6.03億 | 3.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.83億 | 54.25億 | 82.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 13.75億 | -36.75億 | 75.09億 |
【負面】青島市即墨區城市開發投資有限公司2025年三季度重要財務指標
債券融資
截止最新，債券存量規模 193.15 億元，債券 36 只。其中，私募債 121.77 億元，占比 63.04%。
1年內到期債券59.04億元，1-3年內到期債券9.14億元，3-5年內到期債券124.97億元。
票據承兌人信用信息披露
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關于青島市即墨區城市開發投資有限公司累計逾期2.1億元承兌票據不存在信用風險的公告
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原創文章，作者：電票君
，如若轉載，請注明出處：http://www.sports-montreal.com/risk-event/8199/
